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欄目導航

    一般要素

    信用保護買方

    清算參與者(清算會員或非清算會員)

    信用保護賣方

    清算參與者(清算會員或非清算會員)

    參考實體

    屬于上海清算所集中清算參考實體清單

    交易名義本金

    約定,單位(萬元人民幣)

    交易日

    約定

    期限

    5年(含)以內

    起始日

    交易日的下一個自然日

    約定到期日

    季月末20日,不按營業日準則調整

    參考比例

    100%

    貼現曲線

    FR007利率互換收盤曲線(即期)

    利差

    約定,單位(bps

    支付頻率

    季(固定的320日、620日、920日、1220日)

    前端費

    約定,單位(元)

    費率

    (標準票息)

    25bps50bps100bps250bps

    交付金額

    交付金額=前端費–期初返還金額

    期初返還金額

    約定,單位(元)

    首期支付金額

    約定,單位(元)

    交付金額

    支付日

    交易日的下一個營業日

    營業日

    適用在北京的營業日

    首期支付日

    生效之后的第一個依照營業日準則調整的季末20

    計息天數調整

    實際天數

    營業日準則

    經調整的下一營業日

    清算安排

    上海清算所集中清算

    計息基準

    A/365

    關聯條件

    信用保護買方和賣方均不是參考實體的關聯企業

    計算機構

    買方、賣方、交易雙方、中國外匯交易中心、上海清算所

    與信用事件有關要素

    信用事件

    破產、支付違約(起點金額100萬元人民幣或其等值金額;寬限期3個營業日;適用寬限期順延)、債務重組(起點金額1000萬元人民幣或其等值金額;所涉最小債務持有人數1人)

    債務種類

    非金融企業債務融資工具

    債務特征

    一般債務;交易流通

    結算方式

    現金結算

    約定最終比例

    25%

    可交付債務種類

    非金融企業債務融資工具、且滿足上海清算所集中清算條件

    可交付債務特征

    一般債務、交易流通(不含PPN)、本幣、無扣減債務、最長待償期限10

    非交易要素

    營業日

    在北京的商業銀行營業日

    實物結算的后備機制

    不適用補倉機制或貸款交割替補機制

    參考比例

    100%

    支付方式

    前端貼現支付

    實物交割期間

    35

    實物結算金額支付時間

    交付可交付債務時應同時支付實物結算金額

    可交付債務的應計未付利息

    計入可交付債務的應計未付利息

    實物結算金額支付時間

    交割可交付債務時同時支付

    公開信息渠道

    交易商協會官方網站或其指定負責披露或提供銀行間市場相關信息的網站、上海清算所網站、中國債券信息網、中國貨幣網、人民法院報、金融時報、中國證券報、上海證券報(及其后續網站或出版物)8項中的任何一項

    結算條件

    就現金結算而言,結算條件包括有效送達信用事件通知(買方送達)和公開信息通知(默認適用)

     

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