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上海清算所、外匯交易中心和交通銀行聯合舉辦銀行間市場利率衍生品創新業務研討會

    2月28日,上海清算所、外匯交易中心攜手交通銀行在廣東珠海聯合舉辦銀行間市場利率衍生品創新業務研討會。此次研討會邀請了24家銀行業、證券業衍生交易參與機構,共同探討利率市場化背景下的利率衍生品市場改革發展與中央對手清算業務體系建設。
    近年來,隨著利率市場化進程的不斷推進,利率風險管理的重要性逐漸凸顯,利率衍生品在金融機構資產負債管理和服務實體經濟需求中扮演重要角色。從利率互換、遠期利率協議到標準債券遠期,利率衍生產品不斷豐富。外匯交易中心和上海清算所共同推出的標準債券遠期作為銀行間創新型產品具有合約要素高度標準化、交易清算高度一體化的特點。
    研討環節,外匯交易中心回顧利率市場化進程,并以利率互換為例,從市場概況、交易品種、風險管理等維度詳細介紹了利率衍生品市場現狀。同時,就交易機制、系統創新和市場基準等方面對衍生品市場制度和機制建設進展進行介紹。匿名撮合點擊成交的X-Swap系統確保交易的靈活操作、高實效性和高信息透明度。展望未來,外匯交易中心將從產品設計機制優化,完善產品序列,服務各類型市場參與者角度出發,充分發揮要素市場作用,助力銀行間利率衍生品市場的發展。
    上海清算所主要介紹了標準債券遠期作為利率衍生品創新產品在利率風險管理、交易對手管理、清算結算等方面的優勢。標準債券遠期是在銀行間市場交易的,標的債券、交割日等產品要素標準化的債券遠期合約,為債券市場交易最活躍的國開債提供精確套保的工具。標準債券遠期具有交易公開、透明、連續的特點,能夠為市場提供更為及時、有效的價格信號,促進債券市場的價格發現。匿名交易與成交時接單的模式,使上海清算所作為中央對手方實時合約替代,承繼交易雙方的權利和義務,無需市場機構雙邊授信。標準債券遠期的推出為各種類型市場參與主體提供了主動管理利率風險、增加套期保值、豐富投資策略的有效利率衍生品工具。
    交通銀行重點介紹交通銀行利率衍生品集中清算代理業務實踐和后臺處理。交通銀行作為百年民族金融品牌的傳承者和中國金融改革的先行者,積極在利率市場化進程中先行先試,履行做市商職責,推進各項利率衍生品自營代客交易,其中債券凈額清算量居綜合清算會員首位。同時積極支持我國中央對手清算體系建設,拓展市場參與主體。經過多年積累,擁有上海清算所所有業務綜合清算會員資質,建立了專業化的團隊、高效穩定的系統平臺和成熟順暢的運維體系,快速應對銀行間市場交易規模擴大、同業機構對清算效率的要求不斷提高的新形勢。
    中泰證券分享了標準債券遠期交易策略,引起與會機構的熱烈討論。與會的銀行業、證券業衍生交易參與機構對參與標準債券遠期這一新興利率衍生產品的交易做出了積極的回應,并就利率期權等業務進行了廣泛的討論。
    下一步,上海清算所將與外匯交易中心等多方市場主體合力,著眼于銀行間市場發展大局,保障金融市場高效安全運行,切實為市場各類參與者提供優質的產品與服務,穩步推進利率衍生品市場的發展。

 

      

 

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